Ações que superaram o Ibovespa ao longo do tempo
Rentabilidade superior ao IBOV é possível mesmo com crises. Confira as ações que superaram o Ibovespa nos últimos 5, 10, 15 e 20 anos
Apesar de algumas crises terem impactado a Bolsa brasileira ao longo dos últimos anos, não podemos dizer que não houve vencedores.
Na verdade, nas quatro janelas temporais que analisaremos, apenas nos últimos 5 anos é que o número de ações no positivo ficou abaixo do número de papéis no negativo no principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa.
Com base em um estudo recente da InfoMoney, coletamos os dados dos últimos 5, 10, 15 e 20 anos do índice para encontrar as maiores vencedoras da Bolsa e o motivo em comum que fez com que suas ações registrassem altas expressivas.
10 melhores ações dos últimos 5 anos
Nos últimos 5 anos, o Ibovespa teve alta de +39,4%. Das 117 ações que passaram (ou que ainda permanecem) no índice, 54 registraram movimento positivo no período — ou seja, cerca de 46% do Ibovespa. Abaixo, confira as 10 maiores altas do índice.
| Ação | Retorno 5 anos |
| Embraer (EMBR3) | +503,5% |
| PRIO (PRIO3) | +383,3% |
| Petrobras (PETR4) | +359,1% |
| Petrobras (PETR3) | +330,6% |
| Marfrig (MRFG3) | +211,5% |
| Cemig (CMIG4) | +197,1% |
| BTG Pactual (BPAC11) | +170,9% |
| JBS (JBSS3) | +156,8% |
| Copel (CPLE6) | +154,9% |
| Sanepar (SAPR11) | +133,2% |
Fonte: Bloomberg
10 melhores ações dos últimos 10 anos
Nos últimos 10 anos, o Ibovespa teve alta de +157,7%. De 134 ações, 72 registraram movimento positivo no período (54%). Abaixo, confira as 10 maiores altas do índice.
| Ação | Retorno 10 anos |
| Marfrig (MRFG3) | +938,5% |
| Petrobras (PETR4) | +787,0% |
| WEG (WEGE3) | +765,7% |
| Sanepar (SAPR11) | +721,1% |
| Bradespar (BRAP4) | +705,8% |
| Copel (CPLE6) | +677,4% |
| Eletrobras (ELET3) | +670,3% |
| Petrobras (PETR3) | +662,0% |
| Eletrobras (ELET6) | +634,4% |
| Equatorial (EQTL3) | +574,7% |
Fonte: Bloomberg
Vale destacar que a PRIO (PRIO3) não está presente na lista por conta de sua reestruturação, que também passou pela mudança de seu nome (antiga HRT), além de ter sido adicionada ao Ibovespa posteriormente. Se estivesse na lista, a petroleira lideraria com (muita) folga, tendo registrado alta de +9.643% desde junho de 2015 (isso mesmo que você leu).
10 melhores ações dos últimos 15 anos
Nos últimos 15 anos, o Ibovespa teve alta de +120,25%. De 162 ações, 83 registraram movimento positivo no período (51%). Abaixo, confira as 10 maiores altas do índice.
| Ação | Retorno 15 anos |
| Sabesp (SBSP3) | +1.406,8% |
| Copel (CPLE6) | +846,0% |
| WEG (WEGE3) | +765,7% |
| JBS (JBSS3) | +715,8% |
| Localiza (RENT3) | +685,5% |
| Embraer (EMBR3) | +685,4% |
| Cemig (CMIG4) | +588,9% |
| Equatorial (EQTL3) | +574,7% |
| Itaú (ITUB4) | +548,2% |
| ISA Energia (ISAE4) | +523,9% |
Fonte: Bloomberg
10 melhores ações dos últimos 20 anos
Nos últimos 20 anos, o Ibovespa teve alta de +450,99%. De 190 ações, 109 registraram movimento positivo no período (57%). Abaixo, confira as 10 maiores altas do índice.
| Ação | Retorno 20 anos |
| Sabesp (SBSP3) | +3.121,9% |
| Copel (CPLE6) | +2.701,1% |
| ISA Energia (ISAE4) | +1.900,8% |
| Itaúsa (ITSA4) | +1.870,6% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | +1.631,5% |
| Itaú (ITUB4) | +1.471,3% |
| Engie (EGIE3) | +1.437,1% |
| Bradespar (BRAP4) | +1.366,0% |
| Petrobras (PETR4) | +1.200,2% |
| Cemig (CMIG4) | +1.080,4% |
Fonte: Bloomberg
O que as ações vencedoras do Ibovespa têm em comum?
Apesar de que, no curto prazo, é o humor do mercado que dita o direcionamento das ações, no longo prazo, as cotações seguem os resultados das empresas. Isso é o que realmente importa quando o assunto é investimento em ações (ou melhor, em empresas).
Basta ver as ações da PRIO (PRIO3) e seu Ebitda (métrica de geração de caixa) nos últimos anos (não usamos o lucro nesse caso, pois os números nos últimos trimestres estão um pouco “poluídos” com efeitos não recorrentes).
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Grande parte das empresas mencionadas possui rentabilidades elevadas e resultados crescentes. Sim, no meio delas, existem algumas que ainda estão em fase de maturação (principalmente as que foram privatizadas), mas o mercado precifica o resultado antes.
Abaixo, temos alguns exemplos das companhias citadas e seus respectivos ROEs (Retorno sobre Patrimônio Líquido). Detalhe: acima de 15%, já consideramos que a empresa possui um bom indicador de rentabilidade.
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Quer encontrar boas oportunidades na Bolsa? Compre empresas que já são lucrativas ou que têm clara visibilidade de se tornarem em breve.
As carteiras da Nord buscam resultado
Nas carteiras da Nord, estão várias das ações que mais se valorizaram nas últimas décadas. Algumas ainda em pleno crescimento, como PRIO e BTG (BPAC11); outras que já distribuem dividendos generosos, como Itaú (ITUB3) e ISA Energia (ISAE4). E o melhor: você pode investir nelas agora, com estratégia e foco no longo prazo.
Uma das principais carteiras da Nord Research é O Investidor de Valor, que já acumula um retorno impressionante de +418% — mais do que o dobro do índice americano e quase o triplo do CDI no mesmo período.
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