10 ações abaixo de R$ 10 que pagam dividendos
Entre as ações mais “baratas” que pagaram os melhores dividendos nos últimos 12 meses, estão Embpar (EPAR3) e a Allied (ALLD3), com dividend yields de mais de 40% e 20%, respectivamente, e ambas custando pouco mais de R$ 7.
Muitas pessoas sonham em ter uma renda extra para lidar com as obrigações financeiras do dia a dia e o mercado de ações é um dos melhores meios para alcançar esse objetivo.
A renda passiva por meio de dividendos é, sem dúvida, uma das características mais vantajosas do mercado de ações, mas é necessário ter disciplina, persistência e consistência, além de sempre buscar fazer boas escolhas.
Essa estratégia pode aumentar os seus ganhos a longo prazo por meio de aportes regulares em empresas de qualidade (que já se provaram como boas distribuidoras de dividendos) e do reinvestimento dos proventos, seja nos mesmos ativos ou em outras oportunidades.
Assim, comprando mais ações, recebendo cada vez mais dividendos e usando o poder dos juros compostos a seu favor, cria-se o famoso “efeito bola de neve”.
Com a bolsa de valores brasileira negociando a múltiplos baixos (9x lucros e 6x Ebitda), temos diversas oportunidades disponíveis no momento e, certamente, isso inclui o investimento em ações de empresas pagadoras de dividendos.
Inclusive, trouxemos aqui 10 ações que custam menos de R$ 10 e que pagaram elevados dividendos aos seus acionistas nos últimos 12 meses.
Mas será que o simples fato do preço estar abaixo de R$ 10 torna essas ações atrativas para o investidor? Além disso, será que esses dividendos são sustentáveis?
Vamos responder às perguntas apresentadas a seguir.
10 ações “baratas” que pagam dividendos
| Ticker | Preço | DY (%) |
| EPAR3 | R$ 7,13 | 40,29% |
| ALLD3 | R$7,23 | 28,15% |
| EVEN3 | R$ 6,20 | 16,23% |
| MTRE3 | R$3,53 | 15,84% |
| GOAU4 | R$9,97 | 14,34% |
| BMGB4 | R$3,23 | 13,61% |
| MELK4 | R$3,65 | 13,34% |
| PGMN3 | R$ 2,27 | 13,04% |
| EQPA3 | R$ 6,82 | 11,14% |
| CMIN3 | R$ 4,89 | 10,53% |
Fonte: Economatica
Entre as ações mais “baratas” que pagaram os melhores dividendos nos últimos 12 meses, estão Embpar (EPAR3) e a Allied (ALLD3), com dividend yields de mais de 40% e 20%, respectivamente, e ambas custando pouco mais de R$ 7.
Fechando o pódio, temos a Even (EVEN3), com um rendimento anual de mais de 16% e ações que custam cerca de R$ 6.
Contudo, antes de se empolgar com os retornos exorbitantes e o preço “baixo”, muita calma!
Sei que comprar uma ação que custa menos de R$ 10 parece bem barato. Além disso, pagando um bom dividendo, o negócio parece se tornar ainda melhor.
Vamos analisar, rapidamente, para as três primeiras do ranking e ver se são, de fato, boas oportunidades no momento.
Embpar (EPAR3)
A Embpar é, de longe, a menos conhecida da lista. A empresa é uma holding que investe na industrialização e comercialização de derivados da madeira, além de também atuar no ramo imobiliário.
Nos últimos trimestres, os resultados têm apresentado uma tendência de queda (e as ações estão seguindo o mesmo caminho). Sendo assim, a trajetória natural é que seus dividendos também retornem aos patamares “normalizados”.
Afinal, manter um dividend yield de mais de 40% não é uma tarefa nada fácil (nem mesmo para gigantes como a Petrobras, por exemplo).
Além disso, as ações da Embpar possuem uma baixíssima liquidez, com um volume de cerca de R$ 100 mil negociados diariamente (consideramos, como filtro de alocação, um volume mínimo de R$ 1 milhão).
Allied (ALLD3)
Já a Allied é uma empresa que atua no mercado de varejo (físico e digital), basicamente vendendo eletrônicos, como celulares e outros equipamentos.
Com o setor sendo severamente afetado pelo cenário macroeconômico, os resultados da companhia também foram impactados desde sua entrada na bolsa brasileira, em 2021. Agora, seus números até mostram sinais de recuperação, impulsionando seus dividendos.
Contudo, como a Embpar, é de se esperar uma normalização das distribuições, tendo em vista que os patamares atuais representam cerca de 5x mais do que a média histórica das empresas listadas no Brasil.
Even (EVEN3)
Por fim, a Even é uma incorporadora com operações voltadas, principalmente, para os mercados de média e alta renda nas cidades de São Paulo e Porto Alegre.
O setor de incorporação é bastante cíclico e, consequentemente, os resultados das companhias oscilam, assim como a remuneração dos acionistas (como é possível ver na imagem abaixo).
Com os juros permanecendo nos níveis atuais, a tendência é que o consumo siga pressionado, podendo impactar os dividendos da Even e de seus pares.
Dessa forma, não recomendamos a compra de qualquer uma das três.
Na verdade, no momento, não temos recomendação de compra para nenhuma das 10 empresas da lista, tendo em vista que não enxergamos resiliência e previsibilidade em seus resultados e dividendos a longo prazo.
Além disso, não é porque essas ações custam menos de R$ 10 que elas estão realmente baratas.
O barato pode sair caro
Parece contraditório, mas existem ações que custam R$ 1 e são caras, enquanto, ao mesmo tempo, há aquelas que custam R$ 50 e são baratas.
O fato de uma ação ser negociada abaixo de R$ 10 não justifica uma compra – ou, pelo menos, não deveria.
Comprar uma ação barata nada mais é do que pagar pouco pelos resultados das empresas. Para isso, usamos indicadores (também chamados de múltiplos) equivalentes ao preço/m² dos imóveis, como o preço/lucro (P/L) e o EV/Ebitda. Quanto menor o múltiplo, melhor.
Assim, conseguimos comparar o preço atual de uma ação com o valor da companhia que está sendo analisada.
Na lista de 10 ações “baratas”, temos empresas que, além de não apresentarem boa visibilidade de distribuição de dividendos, também negociam a múltiplos equivalentes ou até superiores à média histórica da bolsa brasileira.
Portanto, a tabela nos traz a falsa sensação de que temos uma boa receita para comprar algo descontado e com bons dividendos, mas não podemos (e nem devemos) nos limitar a isso.
É necessário entender o modelo de negócio de uma empresa, seu histórico de resultados, a regularidade e perspectiva na distribuição de proventos, alavancagem (capacidade de honrar com suas dívidas), liquidez, múltiplos e diversos outros pontos que analisamos todos os dias no Nord Dividendos.
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